摩根纯债丰利债券C(000840) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,048.28万 | 1,015.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3,738.76万 | 3,673.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,034.24万 | 1,022.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 34.65万 | 34.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 44.34万 | 43.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 39.61万 | 38.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 62.08万 | 60.48万元 | -- |
