摩根纯债丰利债券C (000840.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数423.00 | 成立日期 | 2014-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0529元基金经理雷杨娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率48.18%异常提示: 该基金于2016-01-14基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金摩根纯债丰利债券A 、 摩根纯债丰利债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根纯债丰利债券C(000840) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 241.81万 | 230.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 158.74万 | 152.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,048.28万 | 1,015.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3,738.76万 | 3,673.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,034.24万 | 1,022.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 34.65万 | 34.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 44.34万 | 43.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 39.61万 | 38.84万元 | -- |
