国投瑞银信息消费混合A (000845.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数4,812.00 | 成立日期 | 2014-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8504元基金经理吴默村管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率423.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银信息消费混合C | ||||
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国投瑞银信息消费混合A(000845) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,259.75万 | 88.03% |
| (其中) 股票 | 3,259.75万 | 88.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 43.70万 | 1.18% |
| (其中) 债券 | 43.70万 | 1.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 388.02万 | 10.48% |
| 4 | 其他资产 | 11.44万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,928.74万 | 52.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 599.39万 | 16.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 471.58万 | 12.74% |
| 采矿业 | 123.02万 | 3.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.32万 | 2.17% |
| 卫生和社会工作 | 56.71万 | 1.53% |
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