国投瑞银信息消费混合A (000845.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7522元基金经理吴默村管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率423.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银信息消费混合C | ||||
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国投瑞银信息消费混合A(000845) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 3,433.25万 | 4,320.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,502.51万 | 4,345.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 4,089.67万 | 5,036.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,249.69万 | 6,083.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 5,226.02万 | 5,637.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 4,902.72万 | 4,732.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4,904.66万 | 4,789.71万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 4,887.29万 | 4,708.38万元 | -- |
