国投瑞银信息消费混合A (000845.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数4,812.00 | 成立日期 | 2014-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8504元基金经理吴默村管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率423.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银信息消费混合C | ||||
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国投瑞银信息消费混合A(000845) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-01-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.012 元 | 4,789.71万 | 57.48万元 | 1.13% | 1.13% |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.123 元 | 4,170.16万 | 512.93万元 | 9.94% | 9.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
