汇丰晋信双核策略混合A (000849.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2014-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2775元基金经理韦钰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率556.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信双核策略混合C | ||||
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汇丰晋信双核策略混合A(000849) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 110.95万元 | 1.50% | 18.49万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 345.18万元 | 1.50% | 57.53万元 | 0.25% |
| 2023-08-16 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 187.73万元 | 1.50% | 31.29万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 425.62万元 | 1.50% | 70.94万元 | 0.25% |
