汇丰晋信双核策略混合A (000849.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0548元基金经理韦钰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率354.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信双核策略混合C | ||||
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汇丰晋信双核策略混合A(000849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0548元 | 1.8978元 |
| 2024-07-25 | 1.0345元 | 1.8775元 |
| 2024-07-24 | 1.0305元 | 1.8735元 |
| 2024-07-23 | 1.0407元 | 1.8837元 |
| 2024-07-22 | 1.0749元 | 1.9179元 |
| 2024-07-19 | 1.0698元 | 1.9128元 |
| 2024-07-18 | 1.0577元 | 1.9007元 |
| 2024-07-17 | 1.0428元 | 1.8858元 |
| 2024-07-16 | 1.0593元 | 1.9023元 |
| 2024-07-15 | 1.0621元 | 1.9051元 |
| 2024-07-12 | 1.0754元 | 1.9184元 |
| 2024-07-11 | 1.0845元 | 1.9275元 |
| 2024-07-10 | 1.0667元 | 1.9097元 |
| 2024-07-09 | 1.0676元 | 1.9106元 |
| 2024-07-08 | 1.0470元 | 1.8900元 |
| 2024-07-05 | 1.0588元 | 1.9018元 |
| 2024-07-04 | 1.0566元 | 1.8996元 |
| 2024-07-03 | 1.0701元 | 1.9131元 |
| 2024-07-02 | 1.0776元 | 1.9206元 |
| 2024-07-01 | 1.0998元 | 1.9428元 |
| 2024-06-28 | 1.0919元 | 1.9349元 |
| 2024-06-27 | 1.0736元 | 1.9166元 |
| 2024-06-26 | 1.0902元 | 1.9332元 |
| 2024-06-25 | 1.0779元 | 1.9209元 |
| 2024-06-24 | 1.0824元 | 1.9254元 |
| 2024-06-21 | 1.1090元 | 1.9520元 |
| 2024-06-20 | 1.0980元 | 1.9410元 |
| 2024-06-19 | 1.1143元 | 1.9573元 |
| 2024-06-18 | 1.1185元 | 1.9615元 |
| 2024-06-17 | 1.1082元 | 1.9512元 |
| 2024-06-14 | 1.1066元 | 1.9496元 |
| 2024-06-13 | 1.1080元 | 1.9510元 |
| 2024-06-12 | 1.1105元 | 1.9535元 |
| 2024-06-11 | 1.1016元 | 1.9446元 |
| 2024-06-07 | 1.0902元 | 1.9332元 |
| 2024-06-06 | 1.0865元 | 1.9295元 |
| 2024-06-05 | 1.1031元 | 1.9461元 |
| 2024-06-04 | 1.1144元 | 1.9574元 |
| 2024-06-03 | 1.1075元 | 1.9505元 |
| 2024-05-31 | 1.1179元 | 1.9609元 |
| 2024-05-30 | 1.1149元 | 1.9579元 |
| 2024-05-29 | 1.1158元 | 1.9588元 |
| 2024-05-28 | 1.1175元 | 1.9605元 |
| 2024-05-27 | 1.1250元 | 1.9680元 |
| 2024-05-24 | 1.1077元 | 1.9507元 |
| 2024-05-23 | 1.1205元 | 1.9635元 |
| 2024-05-22 | 1.1374元 | 1.9804元 |
| 2024-05-21 | 1.1335元 | 1.9765元 |
| 2024-05-20 | 1.1455元 | 1.9885元 |
| 2024-05-17 | 1.1393元 | 1.9823元 |
