汇丰晋信双核策略混合A (000849.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0548元基金经理韦钰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率354.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信双核策略混合C | ||||
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汇丰晋信双核策略混合A(000849) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.54亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.54亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1.76亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.81亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 2.10亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 2.26亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 2.13亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 2.11亿 | 1.82亿元 | -- |
