汇丰晋信双核策略混合A (000849.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0089元基金经理韦钰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率556.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信双核策略混合C | ||||
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汇丰晋信双核策略混合A(000849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0089元 | 1.8519元 |
| 2024-08-29 | 0.9903元 | 1.8333元 |
| 2024-08-28 | 0.9704元 | 1.8134元 |
| 2024-08-27 | 0.9606元 | 1.8036元 |
| 2024-08-26 | 0.9681元 | 1.8111元 |
| 2024-08-23 | 0.9625元 | 1.8055元 |
| 2024-08-22 | 0.9661元 | 1.8091元 |
| 2024-08-21 | 0.9761元 | 1.8191元 |
| 2024-08-20 | 0.9761元 | 1.8191元 |
| 2024-08-19 | 0.9876元 | 1.8306元 |
| 2024-08-16 | 0.9897元 | 1.8327元 |
| 2024-08-15 | 0.9936元 | 1.8366元 |
| 2024-08-14 | 0.9922元 | 1.8352元 |
| 2024-08-13 | 1.0104元 | 1.8534元 |
| 2024-08-12 | 1.0047元 | 1.8477元 |
| 2024-08-09 | 1.0090元 | 1.8520元 |
| 2024-08-08 | 1.0159元 | 1.8589元 |
| 2024-08-07 | 1.0270元 | 1.8700元 |
| 2024-08-06 | 1.0277元 | 1.8707元 |
| 2024-08-05 | 1.0156元 | 1.8586元 |
| 2024-08-02 | 1.0411元 | 1.8841元 |
| 2024-08-01 | 1.0617元 | 1.9047元 |
| 2024-07-31 | 1.0657元 | 1.9087元 |
| 2024-07-30 | 1.0397元 | 1.8827元 |
| 2024-07-29 | 1.0425元 | 1.8855元 |
| 2024-07-26 | 1.0548元 | 1.8978元 |
| 2024-07-25 | 1.0345元 | 1.8775元 |
| 2024-07-24 | 1.0305元 | 1.8735元 |
| 2024-07-23 | 1.0407元 | 1.8837元 |
| 2024-07-22 | 1.0749元 | 1.9179元 |
| 2024-07-19 | 1.0698元 | 1.9128元 |
| 2024-07-18 | 1.0577元 | 1.9007元 |
| 2024-07-17 | 1.0428元 | 1.8858元 |
| 2024-07-16 | 1.0593元 | 1.9023元 |
| 2024-07-15 | 1.0621元 | 1.9051元 |
| 2024-07-12 | 1.0754元 | 1.9184元 |
| 2024-07-11 | 1.0845元 | 1.9275元 |
| 2024-07-10 | 1.0667元 | 1.9097元 |
| 2024-07-09 | 1.0676元 | 1.9106元 |
| 2024-07-08 | 1.0470元 | 1.8900元 |
| 2024-07-05 | 1.0588元 | 1.9018元 |
| 2024-07-04 | 1.0566元 | 1.8996元 |
| 2024-07-03 | 1.0701元 | 1.9131元 |
| 2024-07-02 | 1.0776元 | 1.9206元 |
| 2024-07-01 | 1.0998元 | 1.9428元 |
| 2024-06-28 | 1.0919元 | 1.9349元 |
| 2024-06-27 | 1.0736元 | 1.9166元 |
| 2024-06-26 | 1.0902元 | 1.9332元 |
| 2024-06-25 | 1.0779元 | 1.9209元 |
| 2024-06-24 | 1.0824元 | 1.9254元 |
