汇丰晋信双核策略混合A (000849.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2014-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2775元基金经理韦钰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率556.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信双核策略混合C | ||||
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汇丰晋信双核策略混合A(000849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2775元 | 2.1205元 |
| 2024-12-19 | 1.2625元 | 2.1055元 |
| 2024-12-18 | 1.2622元 | 2.1052元 |
| 2024-12-17 | 1.2604元 | 2.1034元 |
| 2024-12-16 | 1.2857元 | 2.1287元 |
| 2024-12-13 | 1.3006元 | 2.1436元 |
| 2024-12-12 | 1.3204元 | 2.1634元 |
| 2024-12-11 | 1.3084元 | 2.1514元 |
| 2024-12-10 | 1.2951元 | 2.1381元 |
| 2024-12-09 | 1.2955元 | 2.1385元 |
| 2024-12-06 | 1.2956元 | 2.1386元 |
| 2024-12-05 | 1.2996元 | 2.1426元 |
| 2024-12-04 | 1.2956元 | 2.1386元 |
| 2024-12-03 | 1.3191元 | 2.1621元 |
| 2024-12-02 | 1.3241元 | 2.1671元 |
| 2024-11-29 | 1.3054元 | 2.1484元 |
| 2024-11-28 | 1.2851元 | 2.1281元 |
| 2024-11-27 | 1.2884元 | 2.1314元 |
| 2024-11-26 | 1.2441元 | 2.0871元 |
| 2024-11-25 | 1.2585元 | 2.1015元 |
| 2024-11-22 | 1.2391元 | 2.0821元 |
| 2024-11-21 | 1.2795元 | 2.1225元 |
| 2024-11-20 | 1.2816元 | 2.1246元 |
| 2024-11-19 | 1.2762元 | 2.1192元 |
| 2024-11-18 | 1.2468元 | 2.0898元 |
| 2024-11-15 | 1.2584元 | 2.1014元 |
| 2024-11-14 | 1.2945元 | 2.1375元 |
| 2024-11-13 | 1.3309元 | 2.1739元 |
| 2024-11-12 | 1.3330元 | 2.1760元 |
| 2024-11-11 | 1.3650元 | 2.2080元 |
| 2024-11-08 | 1.3214元 | 2.1644元 |
| 2024-11-07 | 1.3107元 | 2.1537元 |
| 2024-11-06 | 1.3101元 | 2.1531元 |
| 2024-11-05 | 1.3033元 | 2.1463元 |
| 2024-11-04 | 1.2752元 | 2.1182元 |
| 2024-11-01 | 1.2503元 | 2.0933元 |
| 2024-10-31 | 1.2731元 | 2.1161元 |
| 2024-10-30 | 1.2533元 | 2.0963元 |
| 2024-10-29 | 1.2512元 | 2.0942元 |
| 2024-10-28 | 1.2592元 | 2.1022元 |
| 2024-10-25 | 1.2639元 | 2.1069元 |
| 2024-10-24 | 1.2442元 | 2.0872元 |
| 2024-10-23 | 1.2698元 | 2.1128元 |
| 2024-10-22 | 1.2533元 | 2.0963元 |
| 2024-10-21 | 1.2298元 | 2.0728元 |
| 2024-10-18 | 1.1943元 | 2.0373元 |
| 2024-10-17 | 1.1470元 | 1.9900元 |
| 2024-10-16 | 1.1529元 | 1.9959元 |
| 2024-10-15 | 1.1567元 | 1.9997元 |
| 2024-10-14 | 1.1829元 | 2.0259元 |
