建信稳定得利债券A (000875.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数9.90万 | 成立日期 | 2014-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4520元基金经理黎颖芳管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率44.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金建信稳定得利债券C | ||||
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建信稳定得利债券A(000875) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.43亿 | 9.39% |
| (其中) 股票 | 4.43亿 | 9.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 42.40亿 | 89.87% |
| (其中) 债券 | 42.40亿 | 89.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,417.06万 | 0.72% |
| 4 | 其他资产 | 49.38万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.43亿 | 5.14% |
| 金融业 | 8,400.50万 | 1.78% |
| 建筑业 | 3,078.17万 | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,464.53万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,913.97万 | 0.41% |
| 采矿业 | 1,413.39万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,094.68万 | 0.23% |
| 房地产业 | 937.66万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 645.92万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 69.53万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.47万 | 0.00% |
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