建信稳定得利债券A (000875.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数9.90万 | 成立日期 | 2014-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4520元基金经理黎颖芳管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率44.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金建信稳定得利债券C | ||||
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建信稳定得利债券A(000875) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.43元 | 37.23亿 | 26.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 36.86亿 | 26.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.59亿 | 29.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 55.68亿 | 40.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 66.24亿 | 47.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 85.15亿 | 60.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 95.33亿 | 68.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 105.03亿 | 76.44亿元 | -- |
