建信稳定得利债券A (000875.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数9.90万 | 成立日期 | 2014-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4520元基金经理黎颖芳管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率44.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金建信稳定得利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信稳定得利债券A(000875) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.12 元 | 72.97亿 | 8.76亿元 | 8.03% | 8.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
