中海医药混合A (000878.jj)中海基金管理有限公司持有人户数3.65万 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0990元基金经理梁静静管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% |
| 相关基金: | 主从基金中海医药混合C | ||||
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中海医药混合A(000878) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.058 元 | 2.72亿 | 1,575.12万元 | 4.24% | 12.43% |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.058 元 | 2.48亿 | 1,438.88万元 | 3.87% | |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.072 元 | 2.35亿 | 1,689.69万元 | 4.32% | |
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0.06 元 | 2.94亿 | 1,763.63万元 | 2.78% | 2.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
