中海医药混合A (000878.jj)中海基金管理有限公司持有人户数3.65万 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0990元基金经理梁静静管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% |
| 相关基金: | 主从基金中海医药混合C | ||||
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中海医药混合A(000878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0990元 | 2.1520元 |
| 2024-12-19 | 1.0970元 | 2.1500元 |
| 2024-12-18 | 1.1040元 | 2.1570元 |
| 2024-12-17 | 1.1060元 | 2.1590元 |
| 2024-12-16 | 1.1230元 | 2.1760元 |
| 2024-12-13 | 1.1420元 | 2.1950元 |
| 2024-12-12 | 1.1650元 | 2.2180元 |
| 2024-12-11 | 1.1610元 | 2.2140元 |
| 2024-12-10 | 1.1590元 | 2.2120元 |
| 2024-12-09 | 1.1570元 | 2.2100元 |
| 2024-12-06 | 1.1630元 | 2.2160元 |
| 2024-12-05 | 1.1420元 | 2.1950元 |
| 2024-12-04 | 1.1430元 | 2.1960元 |
| 2024-12-03 | 1.1630元 | 2.2160元 |
| 2024-12-02 | 1.1670元 | 2.2200元 |
| 2024-11-29 | 1.1540元 | 2.2070元 |
| 2024-11-28 | 1.1340元 | 2.1870元 |
| 2024-11-27 | 1.1480元 | 2.2010元 |
| 2024-11-26 | 1.1140元 | 2.1670元 |
| 2024-11-25 | 1.1110元 | 2.1640元 |
| 2024-11-22 | 1.1140元 | 2.1670元 |
| 2024-11-21 | 1.1610元 | 2.2140元 |
| 2024-11-20 | 1.1640元 | 2.2170元 |
| 2024-11-19 | 1.1240元 | 2.1770元 |
| 2024-11-18 | 1.1170元 | 2.1700元 |
| 2024-11-15 | 1.1450元 | 2.1980元 |
| 2024-11-14 | 1.1680元 | 2.2210元 |
| 2024-11-13 | 1.1990元 | 2.2520元 |
| 2024-11-12 | 1.2140元 | 2.2670元 |
| 2024-11-11 | 1.2050元 | 2.2580元 |
| 2024-11-08 | 1.1850元 | 2.2380元 |
| 2024-11-07 | 1.1890元 | 2.2420元 |
| 2024-11-06 | 1.1540元 | 2.2070元 |
| 2024-11-05 | 1.1580元 | 2.2110元 |
| 2024-11-04 | 1.1340元 | 2.1870元 |
| 2024-11-01 | 1.1220元 | 2.1750元 |
| 2024-10-31 | 1.1230元 | 2.1760元 |
| 2024-10-30 | 1.1390元 | 2.1920元 |
| 2024-10-29 | 1.1500元 | 2.2030元 |
| 2024-10-28 | 1.1790元 | 2.2320元 |
| 2024-10-25 | 1.1610元 | 2.2140元 |
| 2024-10-24 | 1.1510元 | 2.2040元 |
| 2024-10-23 | 1.1610元 | 2.2140元 |
| 2024-10-22 | 1.1670元 | 2.2200元 |
| 2024-10-21 | 1.1620元 | 2.2150元 |
| 2024-10-18 | 1.1470元 | 2.2000元 |
| 2024-10-17 | 1.1060元 | 2.1590元 |
| 2024-10-16 | 1.1100元 | 2.1630元 |
| 2024-10-15 | 1.1240元 | 2.1770元 |
| 2024-10-14 | 1.1460元 | 2.1990元 |
