中海医药混合A (000878.jj)中海基金管理有限公司持有人户数3.65万 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0990元基金经理梁静静管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% |
| 相关基金: | 主从基金中海医药混合C | ||||
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中海医药混合A(000878) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 2.95亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.54亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.82亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 3.55亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.71亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 3.94亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 3.98亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.69元 | 3.96亿 | 2.35亿元 | -- |
