工银创新动力股票 (000893.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0090元基金经理杨鑫鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率43.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
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工银创新动力股票(000893) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45.29亿 | 82.58% |
| (其中) 股票 | 45.29亿 | 82.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9.49亿 | 17.31% |
| 3 | 其他资产 | 613.32万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.81亿 | 52.54% |
| 金融业 | 4.40亿 | 8.02% |
| 建筑业 | 4.07亿 | 7.43% |
| 批发和零售业 | 1.61亿 | 2.93% |
| 房地产业 | 1.41亿 | 2.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.17亿 | 2.13% |
| 采矿业 | 9,897.12万 | 1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,879.72万 | 1.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,617.67万 | 1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,765.66万 | 1.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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