工银创新动力股票 (000893.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数32.04万 | 成立日期 | 2014-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1700元基金经理杨鑫鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率43.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% |
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工银创新动力股票(000893) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49.88亿 | 85.09% |
| (其中) 股票 | 49.88亿 | 85.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.01亿 | 13.66% |
| 3 | 其他资产 | 7,286.60万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.25亿 | 55.02% |
| 金融业 | 5.71亿 | 9.74% |
| 建筑业 | 3.91亿 | 6.67% |
| 批发和零售业 | 2.46亿 | 4.19% |
| 房地产业 | 1.75亿 | 2.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.15亿 | 1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.12亿 | 1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.01亿 | 1.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,324.52万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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