工银创新动力股票 (000893.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0090元基金经理杨鑫鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率43.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
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工银创新动力股票(000893) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 54.60亿 | 51.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 56.30亿 | 54.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 59.47亿 | 59.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 74.57亿 | 70.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 58.07亿 | 54.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 29.56亿 | 28.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 15.58亿 | 16.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 11.92亿 | 13.45亿元 | -- |
