中欧睿达6个月持有混合A (000894.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6053元基金经理胡阗洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率46.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% |
| 相关基金: | 主从基金中欧睿达6个月持有混合C | ||||
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中欧睿达6个月持有混合A(000894) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 421.33万 | 5.78% |
| (其中) 股票 | 421.33万 | 5.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,797.61万 | 93.24% |
| (其中) 债券 | 6,797.61万 | 93.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 71.01万 | 0.97% |
| 4 | 其他资产 | 2,988.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 190.25万 | 2.61% |
| 金融业 | 84.52万 | 1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.61万 | 0.83% |
| 采矿业 | 30.50万 | 0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.43万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.94万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 11.87万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.08万 | 0.03% |
| 建筑业 | 1.13万 | 0.02% |
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