中欧睿达6个月持有混合A (000894.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6053元基金经理胡阗洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率46.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% |
| 相关基金: | 主从基金中欧睿达6个月持有混合C | ||||
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中欧睿达6个月持有混合A(000894) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.61元 | 5,655.37万 | 3,512.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,081.46万 | 3,818.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.56元 | 6,625.88万 | 4,252.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,047.70万 | 4,507.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.56元 | 7,447.14万 | 4,763.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.56元 | 7,888.37万 | 5,062.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 7,633.22万 | 5,062.49万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.49元 | 7,754.65万 | 5,190.53万元 | -- |
