中欧睿达6个月持有混合A (000894.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6053元基金经理胡阗洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率46.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% |
| 相关基金: | 主从基金中欧睿达6个月持有混合C | ||||
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中欧睿达6个月持有混合A(000894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2024-07-25 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2024-07-24 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-07-23 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2024-07-22 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2024-07-19 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2024-07-18 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2024-07-17 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-07-16 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2024-07-15 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2024-07-12 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2024-07-11 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-07-10 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2024-07-09 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2024-07-08 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2024-07-05 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2024-07-04 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2024-07-03 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2024-07-02 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2024-07-01 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2024-06-28 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2024-06-27 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2024-06-26 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2024-06-25 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2024-06-24 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2024-06-21 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2024-06-20 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2024-06-19 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2024-06-18 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2024-06-17 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2024-06-14 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2024-06-13 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2024-06-12 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2024-06-11 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2024-06-07 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2024-06-06 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2024-06-05 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2024-06-04 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2024-06-03 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2024-05-31 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2024-05-30 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2024-05-29 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-05-28 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2024-05-27 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2024-05-24 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2024-05-23 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-05-22 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-05-21 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2024-05-20 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2024-05-17 | 1.6118元 | 1.6118元 |
