鑫元聚鑫收益增强C(000897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0849元 | 1.1449元 |
| 2024-08-29 | 1.0828元 | 1.1428元 |
| 2024-08-28 | 1.0812元 | 1.1412元 |
| 2024-08-27 | 1.0808元 | 1.1408元 |
| 2024-08-26 | 1.0835元 | 1.1435元 |
| 2024-08-23 | 1.0833元 | 1.1433元 |
| 2024-08-22 | 1.0824元 | 1.1424元 |
| 2024-08-21 | 1.0824元 | 1.1424元 |
| 2024-08-20 | 1.0807元 | 1.1407元 |
| 2024-08-19 | 1.0815元 | 1.1415元 |
| 2024-08-16 | 1.0829元 | 1.1429元 |
| 2024-08-15 | 1.0827元 | 1.1427元 |
| 2024-08-14 | 1.0832元 | 1.1432元 |
| 2024-08-13 | 1.0825元 | 1.1425元 |
| 2024-08-12 | 1.0814元 | 1.1414元 |
| 2024-08-09 | 1.0831元 | 1.1431元 |
| 2024-08-08 | 1.0837元 | 1.1437元 |
| 2024-08-07 | 1.0850元 | 1.1450元 |
| 2024-08-06 | 1.0847元 | 1.1447元 |
| 2024-08-05 | 1.0843元 | 1.1443元 |
| 2024-08-02 | 1.0856元 | 1.1456元 |
| 2024-08-01 | 1.0865元 | 1.1465元 |
| 2024-07-31 | 1.0859元 | 1.1459元 |
| 2024-07-30 | 1.0846元 | 1.1446元 |
| 2024-07-29 | 1.0846元 | 1.1446元 |
| 2024-07-26 | 1.0839元 | 1.1439元 |
| 2024-07-25 | 1.0837元 | 1.1437元 |
| 2024-07-24 | 1.0840元 | 1.1440元 |
| 2024-07-23 | 1.0835元 | 1.1435元 |
| 2024-07-22 | 1.0824元 | 1.1424元 |
| 2024-07-19 | 1.0810元 | 1.1410元 |
| 2024-07-18 | 1.0805元 | 1.1405元 |
| 2024-07-17 | 1.0807元 | 1.1407元 |
| 2024-07-16 | 1.0810元 | 1.1410元 |
| 2024-07-15 | 1.0805元 | 1.1405元 |
| 2024-07-12 | 1.0801元 | 1.1401元 |
| 2024-07-11 | 1.0798元 | 1.1398元 |
| 2024-07-10 | 1.0794元 | 1.1394元 |
| 2024-07-09 | 1.0795元 | 1.1395元 |
| 2024-07-08 | 1.0784元 | 1.1384元 |
| 2024-07-05 | 1.0796元 | 1.1396元 |
| 2024-07-04 | 1.0803元 | 1.1403元 |
| 2024-07-03 | 1.0809元 | 1.1409元 |
| 2024-07-02 | 1.0803元 | 1.1403元 |
| 2024-07-01 | 1.0793元 | 1.1393元 |
| 2024-06-28 | 1.0806元 | 1.1406元 |
| 2024-06-27 | 1.0806元 | 1.1406元 |
| 2024-06-26 | 1.0800元 | 1.1400元 |
| 2024-06-25 | 1.0792元 | 1.1392元 |
| 2024-06-24 | 1.0787元 | 1.1387元 |
