鑫元聚鑫收益增强C (000897.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1,084.00 | 成立日期 | 2014-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0326元基金经理陈立 、 徐文祥管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元聚鑫收益增强A 、 鑫元聚鑫收益增强D | ||||
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鑫元聚鑫收益增强C(000897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0326元 | 1.1446元 |
| 2024-12-26 | 1.0326元 | 1.1446元 |
| 2024-12-25 | 1.0318元 | 1.1438元 |
| 2024-12-24 | 1.0849元 | 1.1449元 |
| 2024-12-23 | 1.0850元 | 1.1450元 |
| 2024-12-20 | 1.0855元 | 1.1455元 |
| 2024-12-19 | 1.0843元 | 1.1443元 |
| 2024-12-18 | 1.0830元 | 1.1430元 |
| 2024-12-17 | 1.0827元 | 1.1427元 |
| 2024-12-16 | 1.0858元 | 1.1458元 |
| 2024-12-13 | 1.0866元 | 1.1466元 |
| 2024-12-12 | 1.0866元 | 1.1466元 |
| 2024-12-11 | 1.0863元 | 1.1463元 |
| 2024-12-10 | 1.0850元 | 1.1450元 |
| 2024-12-09 | 1.0840元 | 1.1440元 |
| 2024-12-06 | 1.0851元 | 1.1451元 |
| 2024-12-05 | 1.0851元 | 1.1451元 |
| 2024-12-04 | 1.0845元 | 1.1445元 |
| 2024-12-03 | 1.0847元 | 1.1447元 |
| 2024-12-02 | 1.0847元 | 1.1447元 |
| 2024-11-29 | 1.0829元 | 1.1429元 |
| 2024-11-28 | 1.0819元 | 1.1419元 |
| 2024-11-27 | 1.0824元 | 1.1424元 |
| 2024-11-26 | 1.0806元 | 1.1406元 |
| 2024-11-25 | 1.0812元 | 1.1412元 |
| 2024-11-22 | 1.0812元 | 1.1412元 |
| 2024-11-21 | 1.0843元 | 1.1443元 |
| 2024-11-20 | 1.0830元 | 1.1430元 |
| 2024-11-19 | 1.0833元 | 1.1433元 |
| 2024-11-18 | 1.0822元 | 1.1422元 |
| 2024-11-15 | 1.0819元 | 1.1419元 |
| 2024-11-14 | 1.0833元 | 1.1433元 |
| 2024-11-13 | 1.0862元 | 1.1462元 |
| 2024-11-12 | 1.0874元 | 1.1474元 |
| 2024-11-11 | 1.0889元 | 1.1489元 |
| 2024-11-08 | 1.0856元 | 1.1456元 |
| 2024-11-07 | 1.0817元 | 1.1417元 |
| 2024-11-06 | 1.0806元 | 1.1406元 |
| 2024-11-05 | 1.0809元 | 1.1409元 |
| 2024-11-04 | 1.0784元 | 1.1384元 |
| 2024-11-01 | 1.0780元 | 1.1380元 |
| 2024-10-31 | 1.0802元 | 1.1402元 |
| 2024-10-30 | 1.0816元 | 1.1416元 |
| 2024-10-29 | 1.0820元 | 1.1420元 |
| 2024-10-28 | 1.0843元 | 1.1443元 |
| 2024-10-25 | 1.0841元 | 1.1441元 |
| 2024-10-24 | 1.0834元 | 1.1434元 |
| 2024-10-23 | 1.0877元 | 1.1477元 |
| 2024-10-22 | 1.0836元 | 1.1436元 |
| 2024-10-21 | 1.0850元 | 1.1450元 |
