鑫元聚鑫收益增强C (000897.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1,084.00 | 成立日期 | 2014-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0874元基金经理陈立 、 徐文祥管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.41% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元聚鑫收益增强A 、 鑫元聚鑫收益增强D | ||||
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鑫元聚鑫收益增强C(000897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0874元 | 1.1474元 |
| 2024-11-11 | 1.0889元 | 1.1489元 |
| 2024-11-08 | 1.0856元 | 1.1456元 |
| 2024-11-07 | 1.0817元 | 1.1417元 |
| 2024-11-06 | 1.0806元 | 1.1406元 |
| 2024-11-05 | 1.0809元 | 1.1409元 |
| 2024-11-04 | 1.0784元 | 1.1384元 |
| 2024-11-01 | 1.0780元 | 1.1380元 |
| 2024-10-31 | 1.0802元 | 1.1402元 |
| 2024-10-30 | 1.0816元 | 1.1416元 |
| 2024-10-29 | 1.0820元 | 1.1420元 |
| 2024-10-28 | 1.0843元 | 1.1443元 |
| 2024-10-25 | 1.0841元 | 1.1441元 |
| 2024-10-24 | 1.0834元 | 1.1434元 |
| 2024-10-23 | 1.0877元 | 1.1477元 |
| 2024-10-22 | 1.0836元 | 1.1436元 |
| 2024-10-21 | 1.0850元 | 1.1450元 |
| 2024-10-18 | 1.0806元 | 1.1406元 |
| 2024-10-17 | 1.0744元 | 1.1344元 |
| 2024-10-16 | 1.0722元 | 1.1322元 |
| 2024-10-15 | 1.0709元 | 1.1309元 |
| 2024-10-14 | 1.0732元 | 1.1332元 |
| 2024-10-11 | 1.0668元 | 1.1268元 |
| 2024-10-10 | 1.0739元 | 1.1339元 |
| 2024-10-09 | 1.0770元 | 1.1370元 |
| 2024-10-08 | 1.0823元 | 1.1423元 |
| 2024-09-30 | 1.0814元 | 1.1414元 |
| 2024-09-27 | 1.0820元 | 1.1420元 |
| 2024-09-26 | 1.0835元 | 1.1435元 |
| 2024-09-25 | 1.0836元 | 1.1436元 |
| 2024-09-24 | 1.0824元 | 1.1424元 |
| 2024-09-23 | 1.0819元 | 1.1419元 |
| 2024-09-20 | 1.0821元 | 1.1421元 |
| 2024-09-19 | 1.0817元 | 1.1417元 |
| 2024-09-18 | 1.0819元 | 1.1419元 |
| 2024-09-13 | 1.0820元 | 1.1420元 |
| 2024-09-12 | 1.0816元 | 1.1416元 |
| 2024-09-11 | 1.0816元 | 1.1416元 |
| 2024-09-10 | 1.0811元 | 1.1411元 |
| 2024-09-09 | 1.0811元 | 1.1411元 |
| 2024-09-06 | 1.0808元 | 1.1408元 |
| 2024-09-05 | 1.0812元 | 1.1412元 |
| 2024-09-04 | 1.0813元 | 1.1413元 |
| 2024-09-03 | 1.0834元 | 1.1434元 |
| 2024-09-02 | 1.0834元 | 1.1434元 |
| 2024-08-30 | 1.0849元 | 1.1449元 |
| 2024-08-29 | 1.0828元 | 1.1428元 |
| 2024-08-28 | 1.0812元 | 1.1412元 |
| 2024-08-27 | 1.0808元 | 1.1408元 |
| 2024-08-26 | 1.0835元 | 1.1435元 |
