徐文祥鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.4 年/10 年 | 3.80亿元 / 232.99亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 10 | 代表基金 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.00% | |
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徐文祥 - 管理的基金
最后更新于：2024-11-12
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620.jj | 5,325.38万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 244.22万元2024-10-08 | 2024-09-27 | -- | 0年1个月任职表现 | 6.54% | 19.08% | 6.09% | 10.32% | 6.09% | 10.32% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619.jj | 3.27亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 244.22万元2024-10-08 | 2024-09-27 | -- | 0年1个月任职表现 | 6.92% | 19.08% | 6.14% | 10.32% | 6.14% | 10.32% |
| 鑫元聚鑫收益增强D 017584.jj | 9,493.79万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 33.53万元2024-06-30 | 2024-06-28 | -- | 0年4个月任职表现 | 8.27% | 19.08% | 0.82% | 18.03% | 0.82% | 18.03% |
| 鑫元锦利定期开放 008806.jj | 7.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 144.81万元2024-06-30 | 2024-07-08 | -- | 0年4个月任职表现 | 3.10% | 19.08% | 0.66% | 20.11% | 0.66% | 20.11% |
| 鑫元安睿定期开放 007761.jj | 80.22亿元 | 0.17% + 0.05% = 0.22% 881.07万元2024-06-30 | 2024-06-28 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.16% | 19.08% | 1.03% | 18.03% | 1.03% | 18.03% |
| 鑫元承利定期开放 006993.jj | 64.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,274.61万元2024-06-30 | 2024-06-28 | -- | 0年4个月任职表现 | 3.46% | 19.08% | 0.87% | 18.03% | 0.87% | 18.03% |
| 鑫元广利定期开放 005446.jj | 10.26亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 185.93万元2024-10-08 | 2024-09-27 | -- | 0年1个月任职表现 | 5.71% | 19.08% | -0.02% | 10.32% | -0.02% | 10.32% |
| 鑫元得利 003041.jj | 10.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 207.16万元2024-06-30 | 2024-06-28 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.82% | 19.08% | 0.58% | 18.03% | 0.58% | 18.03% |
| 鑫元裕利 002915.jj | 11.35亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 231.39万元2024-06-30 | 2024-07-08 | -- | 0年4个月任职表现 | 3.19% | 19.08% | 0.96% | 20.11% | 0.96% | 20.11% |
| 鑫元汇利 002442.jj | 31.84亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 623.98万元2024-10-08 | 2024-09-27 | -- | 0年1个月任职表现 | 3.06% | 19.08% | 0.19% | 10.32% | 0.19% | 10.32% |
| 鑫元兴利定期开放 002265.jj | 11.88亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 243.26万元2024-06-30 | 2024-06-28 | -- | 0年4个月任职表现 | 3.46% | 19.08% | 0.98% | 18.03% | 0.98% | 18.03% |
| 鑫元聚鑫收益增强C 000897.jj | 2,430.54万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 33.53万元2024-06-30 | 2024-06-28 | -- | 0年4个月任职表现 | 8.09% | 19.08% | 0.63% | 18.03% | 0.63% | 18.03% |
| 鑫元聚鑫收益增强A 000896.jj | 9,649.47万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 33.53万元2024-06-30 | 2024-06-28 | -- | 0年4个月任职表现 | 8.48% | 19.08% | 0.79% | 18.03% | 0.79% | 18.03% |
