鑫元添鑫回报6个月持有期混合A (017619.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数2,958.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0558元基金经理李彪 、 徐文祥管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率66.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | ||||
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鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 205.66万元 | 0.80% | 38.56万元 | 0.15% |
| 2024-06-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 596.28万元 | 0.80% | 111.80万元 | 0.15% |
| 2023-07-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 250.07万元 | 0.80% | 46.89万元 | 0.15% |
