鑫元添鑫回报6个月持有期混合A (017619.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数2,958.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0563元基金经理李彪 、 徐文祥管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率66.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | ||||
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鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-25 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-24 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-23 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-19 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-18 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-16 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-13 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-12-11 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-10 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-02 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-29 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-28 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-27 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-25 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-22 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-21 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-20 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-19 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-18 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-14 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-12 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-11 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-07 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-06 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-05 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-04 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-01 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-10-31 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-30 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-28 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-25 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-23 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
