鑫元添鑫回报6个月持有期混合A (017619.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9832元基金经理赵慧 、 李彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率36.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | ||||
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鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-25 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-07-24 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-23 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-07-22 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-19 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-18 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-17 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-07-16 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-15 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-12 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-11 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-10 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-09 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-08 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-07-05 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-07-04 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-03 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-02 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-07-01 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-28 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-06-27 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-26 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-25 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-06-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-21 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-20 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-06-19 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-06-17 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-14 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-13 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-06-12 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-06-11 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-07 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-06-06 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-04 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-03 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-05-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-05-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-05-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-05-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-05-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-05-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-05-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-05-20 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
