鑫元添鑫回报6个月持有期混合A
(017619.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数2,958.00		成立日期2023-03-14
总资产规模
3.27亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0563元基金经理李彪 、 徐文祥管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率66.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11%
相关基金: 主从基金鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
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鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A.(017619) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元添鑫回报6个月持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元3.27亿3.21亿元--
2024-06-300.99元3.48亿3.51亿元--
2024-03-31--4.60亿4.60亿元--
2023-12-310.99元5.53亿5.60亿元--
2023-09-30--6.83亿6.88亿元--
2023-06-301.00元9.33亿9.34亿元--
2023-03-141.00元9.34亿9.34亿元--

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