鑫元承利定期开放 (006993.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2019-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0573元基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元承利定期开放(006993) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 955.96万元 | 0.30% | 318.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,204.45万元 | 0.30% | 734.82万元 | 0.10% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,113.16万元 | 0.30% | 371.05万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,149.94万元 | 0.30% | 716.65万元 | 0.10% |
