鑫元承利定期开放 (006993.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2019-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0573元基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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鑫元承利定期开放(006993) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.0392 元 | 61.45亿 | 2.41亿元 | 3.69% | -- |
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0.054 元 | 66.02亿 | 3.57亿元 | 4.92% | 9.79% |
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0.056 元 | 66.02亿 | 3.70亿元 | 4.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
