鑫元承利定期开放 (006993.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0417元基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
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鑫元承利定期开放(006993) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 63.81亿 | 61.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 63.02亿 | 61.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 64.58亿 | 61.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 75.96亿 | 66.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 75.62亿 | 66.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 74.79亿 | 66.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 74.25亿 | 66.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 74.46亿 | 66.01亿元 | -- |
