鑫元承利定期开放 (006993.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2019-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0573元基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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鑫元承利定期开放(006993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0573元 | 1.2065元 |
| 2024-12-26 | 1.0566元 | 1.2058元 |
| 2024-12-25 | 1.0563元 | 1.2055元 |
| 2024-12-24 | 1.0568元 | 1.2060元 |
| 2024-12-23 | 1.0570元 | 1.2062元 |
| 2024-12-20 | 1.0567元 | 1.2059元 |
| 2024-12-19 | 1.0558元 | 1.2050元 |
| 2024-12-18 | 1.0555元 | 1.2047元 |
| 2024-12-17 | 1.0558元 | 1.2050元 |
| 2024-12-16 | 1.0559元 | 1.2051元 |
| 2024-12-13 | 1.0552元 | 1.2044元 |
| 2024-12-12 | 1.0542元 | 1.2034元 |
| 2024-12-11 | 1.0537元 | 1.2029元 |
| 2024-12-10 | 1.0534元 | 1.2026元 |
| 2024-12-09 | 1.0522元 | 1.2014元 |
| 2024-12-06 | 1.0517元 | 1.2009元 |
| 2024-12-05 | 1.0517元 | 1.2009元 |
| 2024-12-04 | 1.0515元 | 1.2007元 |
| 2024-12-03 | 1.0509元 | 1.2001元 |
| 2024-12-02 | 1.0509元 | 1.2001元 |
| 2024-11-29 | 1.0496元 | 1.1988元 |
| 2024-11-28 | 1.0490元 | 1.1982元 |
| 2024-11-27 | 1.0486元 | 1.1978元 |
| 2024-11-26 | 1.0485元 | 1.1977元 |
| 2024-11-25 | 1.0484元 | 1.1976元 |
| 2024-11-22 | 1.0481元 | 1.1973元 |
| 2024-11-21 | 1.0479元 | 1.1971元 |
| 2024-11-20 | 1.0476元 | 1.1968元 |
| 2024-11-19 | 1.0476元 | 1.1968元 |
| 2024-11-18 | 1.0474元 | 1.1966元 |
| 2024-11-15 | 1.0474元 | 1.1966元 |
| 2024-11-14 | 1.0474元 | 1.1966元 |
| 2024-11-13 | 1.0472元 | 1.1964元 |
| 2024-11-12 | 1.0473元 | 1.1965元 |
| 2024-11-11 | 1.0470元 | 1.1962元 |
| 2024-11-08 | 1.0466元 | 1.1958元 |
| 2024-11-07 | 1.0465元 | 1.1957元 |
| 2024-11-06 | 1.0461元 | 1.1953元 |
| 2024-11-05 | 1.0461元 | 1.1953元 |
| 2024-11-04 | 1.0459元 | 1.1951元 |
| 2024-11-01 | 1.0457元 | 1.1949元 |
| 2024-10-31 | 1.0451元 | 1.1943元 |
| 2024-10-30 | 1.0448元 | 1.1940元 |
| 2024-10-29 | 1.0447元 | 1.1939元 |
| 2024-10-28 | 1.0446元 | 1.1938元 |
| 2024-10-25 | 1.0446元 | 1.1938元 |
| 2024-10-24 | 1.0445元 | 1.1937元 |
| 2024-10-23 | 1.0445元 | 1.1937元 |
| 2024-10-22 | 1.0449元 | 1.1941元 |
| 2024-10-21 | 1.0454元 | 1.1946元 |
