鑫元承利定期开放 (006993.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0417元基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
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鑫元承利定期开放(006993) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0417元 | 1.1909元 |
| 2024-07-25 | 1.0415元 | 1.1907元 |
| 2024-07-24 | 1.0413元 | 1.1905元 |
| 2024-07-23 | 1.0413元 | 1.1905元 |
| 2024-07-22 | 1.0407元 | 1.1899元 |
| 2024-07-19 | 1.0398元 | 1.1890元 |
| 2024-07-18 | 1.0396元 | 1.1888元 |
| 2024-07-17 | 1.0397元 | 1.1889元 |
| 2024-07-16 | 1.0396元 | 1.1888元 |
| 2024-07-15 | 1.0394元 | 1.1886元 |
| 2024-07-12 | 1.0390元 | 1.1882元 |
| 2024-07-11 | 1.0388元 | 1.1880元 |
| 2024-07-10 | 1.0385元 | 1.1877元 |
| 2024-07-09 | 1.0384元 | 1.1876元 |
| 2024-07-08 | 1.0379元 | 1.1871元 |
| 2024-07-05 | 1.0384元 | 1.1876元 |
| 2024-07-04 | 1.0389元 | 1.1881元 |
| 2024-07-03 | 1.0390元 | 1.1882元 |
| 2024-07-02 | 1.0385元 | 1.1877元 |
| 2024-07-01 | 1.0378元 | 1.1870元 |
| 2024-06-28 | 1.0383元 | 1.1875元 |
| 2024-06-27 | 1.0382元 | 1.1874元 |
| 2024-06-26 | 1.0377元 | 1.1869元 |
| 2024-06-25 | 1.0375元 | 1.1867元 |
| 2024-06-24 | 1.0371元 | 1.1863元 |
| 2024-06-21 | 1.0367元 | 1.1859元 |
| 2024-06-20 | 1.0370元 | 1.1862元 |
| 2024-06-19 | 1.0369元 | 1.1861元 |
| 2024-06-18 | 1.0364元 | 1.1856元 |
| 2024-06-17 | 1.0361元 | 1.1853元 |
| 2024-06-14 | 1.0360元 | 1.1852元 |
| 2024-06-13 | 1.0357元 | 1.1849元 |
| 2024-06-12 | 1.0356元 | 1.1848元 |
| 2024-06-11 | 1.0356元 | 1.1848元 |
| 2024-06-07 | 1.0352元 | 1.1844元 |
| 2024-06-06 | 1.0352元 | 1.1844元 |
| 2024-06-05 | 1.0350元 | 1.1842元 |
| 2024-06-04 | 1.0344元 | 1.1836元 |
| 2024-06-03 | 1.0340元 | 1.1832元 |
| 2024-05-31 | 1.0334元 | 1.1826元 |
| 2024-05-30 | 1.0334元 | 1.1826元 |
| 2024-05-29 | 1.0333元 | 1.1825元 |
| 2024-05-28 | 1.0331元 | 1.1823元 |
| 2024-05-27 | 1.0328元 | 1.1820元 |
| 2024-05-24 | 1.0327元 | 1.1819元 |
| 2024-05-23 | 1.0327元 | 1.1819元 |
| 2024-05-22 | 1.0323元 | 1.1815元 |
| 2024-05-21 | 1.0322元 | 1.1814元 |
| 2024-05-20 | 1.0322元 | 1.1814元 |
| 2024-05-17 | 1.0320元 | 1.1812元 |
