鑫元锦利定期开放 (008806.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0188元基金经理颜昕 、 徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元锦利定期开放(008806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 108.61万元 | 0.30% | 36.20万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 216.48万元 | 0.30% | 72.16万元 | 0.10% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 107.20万元 | 0.30% | 35.73万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 214.43万元 | 0.30% | 71.48万元 | 0.10% |
