鑫元锦利定期开放 (008806.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0164元基金经理颜昕 、 徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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鑫元锦利定期开放(008806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0164元 | 1.1717元 |
| 2024-12-26 | 1.0160元 | 1.1713元 |
| 2024-12-25 | 1.0160元 | 1.1713元 |
| 2024-12-24 | 1.0233元 | 1.1715元 |
| 2024-12-23 | 1.0234元 | 1.1716元 |
| 2024-12-20 | 1.0230元 | 1.1712元 |
| 2024-12-19 | 1.0225元 | 1.1707元 |
| 2024-12-18 | 1.0224元 | 1.1706元 |
| 2024-12-17 | 1.0225元 | 1.1707元 |
| 2024-12-16 | 1.0223元 | 1.1705元 |
| 2024-12-13 | 1.0217元 | 1.1699元 |
| 2024-12-12 | 1.0211元 | 1.1693元 |
| 2024-12-11 | 1.0208元 | 1.1690元 |
| 2024-12-10 | 1.0208元 | 1.1690元 |
| 2024-12-09 | 1.0200元 | 1.1682元 |
| 2024-12-06 | 1.0198元 | 1.1680元 |
| 2024-12-05 | 1.0197元 | 1.1679元 |
| 2024-12-04 | 1.0196元 | 1.1678元 |
| 2024-12-03 | 1.0192元 | 1.1674元 |
| 2024-12-02 | 1.0192元 | 1.1674元 |
| 2024-11-29 | 1.0181元 | 1.1663元 |
| 2024-11-28 | 1.0177元 | 1.1659元 |
| 2024-11-27 | 1.0174元 | 1.1656元 |
| 2024-11-26 | 1.0173元 | 1.1655元 |
| 2024-11-25 | 1.0172元 | 1.1654元 |
| 2024-11-22 | 1.0199元 | 1.1652元 |
| 2024-11-21 | 1.0198元 | 1.1651元 |
| 2024-11-20 | 1.0196元 | 1.1649元 |
| 2024-11-19 | 1.0195元 | 1.1648元 |
| 2024-11-18 | 1.0195元 | 1.1648元 |
| 2024-11-15 | 1.0191元 | 1.1644元 |
| 2024-11-14 | 1.0189元 | 1.1642元 |
| 2024-11-13 | 1.0188元 | 1.1641元 |
| 2024-11-12 | 1.0188元 | 1.1641元 |
| 2024-11-11 | 1.0186元 | 1.1639元 |
| 2024-11-08 | 1.0183元 | 1.1636元 |
| 2024-11-07 | 1.0182元 | 1.1635元 |
| 2024-11-06 | 1.0178元 | 1.1631元 |
| 2024-11-05 | 1.0176元 | 1.1629元 |
| 2024-11-04 | 1.0175元 | 1.1628元 |
| 2024-11-01 | 1.0173元 | 1.1626元 |
| 2024-10-31 | 1.0168元 | 1.1621元 |
| 2024-10-30 | 1.0166元 | 1.1619元 |
| 2024-10-29 | 1.0165元 | 1.1618元 |
| 2024-10-28 | 1.0164元 | 1.1617元 |
| 2024-10-25 | 1.0164元 | 1.1617元 |
| 2024-10-24 | 1.0164元 | 1.1617元 |
| 2024-10-23 | 1.0164元 | 1.1617元 |
| 2024-10-22 | 1.0168元 | 1.1621元 |
| 2024-10-21 | 1.0172元 | 1.1625元 |
