鑫元锦利定期开放 (008806.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0188元基金经理颜昕 、 徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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鑫元锦利定期开放(008806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0188元 | 1.1641元 |
| 2024-11-11 | 1.0186元 | 1.1639元 |
| 2024-11-08 | 1.0183元 | 1.1636元 |
| 2024-11-07 | 1.0182元 | 1.1635元 |
| 2024-11-06 | 1.0178元 | 1.1631元 |
| 2024-11-05 | 1.0176元 | 1.1629元 |
| 2024-11-04 | 1.0175元 | 1.1628元 |
| 2024-11-01 | 1.0173元 | 1.1626元 |
| 2024-10-31 | 1.0168元 | 1.1621元 |
| 2024-10-30 | 1.0166元 | 1.1619元 |
| 2024-10-29 | 1.0165元 | 1.1618元 |
| 2024-10-28 | 1.0164元 | 1.1617元 |
| 2024-10-25 | 1.0164元 | 1.1617元 |
| 2024-10-24 | 1.0164元 | 1.1617元 |
| 2024-10-23 | 1.0164元 | 1.1617元 |
| 2024-10-22 | 1.0168元 | 1.1621元 |
| 2024-10-21 | 1.0172元 | 1.1625元 |
| 2024-10-18 | 1.0172元 | 1.1625元 |
| 2024-10-17 | 1.0172元 | 1.1625元 |
| 2024-10-16 | 1.0169元 | 1.1622元 |
| 2024-10-15 | 1.0168元 | 1.1621元 |
| 2024-10-14 | 1.0164元 | 1.1617元 |
| 2024-10-11 | 1.0151元 | 1.1604元 |
| 2024-10-10 | 1.0141元 | 1.1594元 |
| 2024-10-09 | 1.0131元 | 1.1584元 |
| 2024-10-08 | 1.0141元 | 1.1594元 |
| 2024-09-30 | 1.0150元 | 1.1603元 |
| 2024-09-27 | 1.0167元 | 1.1620元 |
| 2024-09-26 | 1.0178元 | 1.1631元 |
| 2024-09-25 | 1.0178元 | 1.1631元 |
| 2024-09-24 | 1.0172元 | 1.1625元 |
| 2024-09-23 | 1.0171元 | 1.1624元 |
| 2024-09-20 | 1.0284元 | 1.1623元 |
| 2024-09-19 | 1.0285元 | 1.1624元 |
| 2024-09-18 | 1.0286元 | 1.1625元 |
| 2024-09-13 | 1.0282元 | 1.1621元 |
| 2024-09-12 | 1.0280元 | 1.1619元 |
| 2024-09-11 | 1.0280元 | 1.1619元 |
| 2024-09-10 | 1.0278元 | 1.1617元 |
| 2024-09-09 | 1.0278元 | 1.1617元 |
| 2024-09-06 | 1.0276元 | 1.1615元 |
| 2024-09-05 | 1.0276元 | 1.1615元 |
| 2024-09-04 | 1.0274元 | 1.1613元 |
| 2024-09-03 | 1.0273元 | 1.1612元 |
| 2024-09-02 | 1.0270元 | 1.1609元 |
| 2024-08-30 | 1.0264元 | 1.1603元 |
| 2024-08-29 | 1.0262元 | 1.1601元 |
| 2024-08-28 | 1.0261元 | 1.1600元 |
| 2024-08-27 | 1.0256元 | 1.1595元 |
| 2024-08-26 | 1.0263元 | 1.1602元 |
