鑫元锦利定期开放 (008806.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0420元基金经理颜昕 、 徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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鑫元锦利定期开放(008806) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7.34亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.26亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 7.23亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.15亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 7.25亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7.16亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 7.21亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 7.29亿 | 7.17亿元 | -- |
