鑫元锦利定期开放 (008806.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0188元基金经理颜昕 、 徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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鑫元锦利定期开放(008806) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0114 元 | 7.07亿 | 805.53万元 | 1.11% | -- |
| 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0.0156 元 | 7.07亿 | 1,102.31万元 | 1.50% | |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.0086 元 | 7.07亿 | 607.69万元 | 0.83% | |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0213 元 | 7.07亿 | 1,505.14万元 | 2.06% | 3.04% |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.01 元 | 7.17亿 | 716.65万元 | 0.98% | |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.0299 元 | 7.17亿 | 2,142.74万元 | 2.90% | 2.90% |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0.0385 元 | 5.20亿 | 2,002.21万元 | 3.68% | 3.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
