鑫元锦利定期开放 (008806.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0164元基金经理颜昕 、 徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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鑫元锦利定期开放(008806) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.82亿 | 95.03% |
| (其中) 债券 | 6.82亿 | 95.03% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,457.98万 | 4.82% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 111.16万 | 0.15% |
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