鑫元锦利定期开放 (008806.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0164元基金经理颜昕 、 徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元锦利定期开放(008806) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-27
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.60% | 0.45% | 0.21% | 0.42% | 0.40% | 0.36% | 0.33% | -0.07% | 0.00% | 0.18% | 0.41% | 0.53% | 3.88% |
| 2023 | 0.25% | 0.62% | 0.83% | 0.51% | 0.46% | 0.25% | 0.32% | 0.50% | -0.09% | 0.12% | 0.32% | 0.65% | 4.84% |
| 2022 | 0.78% | 0.13% | 0.00% | 0.57% | 0.63% | 0.17% | 0.83% | 0.51% | 0.12% | 0.34% | -1.04% | -0.46% | 2.60% |
| 2021 | 0.10% | 0.30% | 0.50% | 0.63% | 0.62% | 0.34% | 0.93% | 0.29% | 0.14% | 0.22% | 0.55% | 0.44% | 5.18% |
| 2020 | -- | 0.22% | 0.11% | 0.53% | -0.34% | -0.62% | -0.32% | -0.05% | 0.20% | 0.32% | -0.22% | 0.81% | -- |
