鑫元锦利定期开放 (008806.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0420元基金经理颜昕 、 徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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鑫元锦利定期开放(008806) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0420元 | 1.1603元 |
| 2024-07-25 | 1.0417元 | 1.1600元 |
| 2024-07-24 | 1.0416元 | 1.1599元 |
| 2024-07-23 | 1.0415元 | 1.1598元 |
| 2024-07-22 | 1.0411元 | 1.1594元 |
| 2024-07-19 | 1.0404元 | 1.1587元 |
| 2024-07-18 | 1.0403元 | 1.1586元 |
| 2024-07-17 | 1.0403元 | 1.1586元 |
| 2024-07-16 | 1.0403元 | 1.1586元 |
| 2024-07-15 | 1.0401元 | 1.1584元 |
| 2024-07-12 | 1.0398元 | 1.1581元 |
| 2024-07-11 | 1.0396元 | 1.1579元 |
| 2024-07-10 | 1.0394元 | 1.1577元 |
| 2024-07-09 | 1.0393元 | 1.1576元 |
| 2024-07-08 | 1.0390元 | 1.1573元 |
| 2024-07-05 | 1.0394元 | 1.1577元 |
| 2024-07-04 | 1.0396元 | 1.1579元 |
| 2024-07-03 | 1.0395元 | 1.1578元 |
| 2024-07-02 | 1.0392元 | 1.1575元 |
| 2024-07-01 | 1.0389元 | 1.1572元 |
| 2024-06-28 | 1.0391元 | 1.1574元 |
| 2024-06-27 | 1.0390元 | 1.1573元 |
| 2024-06-26 | 1.0386元 | 1.1569元 |
| 2024-06-25 | 1.0384元 | 1.1567元 |
| 2024-06-24 | 1.0381元 | 1.1564元 |
| 2024-06-21 | 1.0378元 | 1.1561元 |
| 2024-06-20 | 1.0380元 | 1.1563元 |
| 2024-06-19 | 1.0379元 | 1.1562元 |
| 2024-06-18 | 1.0376元 | 1.1559元 |
| 2024-06-17 | 1.0375元 | 1.1558元 |
| 2024-06-14 | 1.0373元 | 1.1556元 |
| 2024-06-13 | 1.0371元 | 1.1554元 |
| 2024-06-12 | 1.0370元 | 1.1553元 |
| 2024-06-11 | 1.0370元 | 1.1553元 |
| 2024-06-07 | 1.0367元 | 1.1550元 |
| 2024-06-06 | 1.0367元 | 1.1550元 |
| 2024-06-05 | 1.0365元 | 1.1548元 |
| 2024-06-04 | 1.0362元 | 1.1545元 |
| 2024-06-03 | 1.0360元 | 1.1543元 |
| 2024-05-31 | 1.0356元 | 1.1539元 |
| 2024-05-30 | 1.0356元 | 1.1539元 |
| 2024-05-29 | 1.0354元 | 1.1537元 |
| 2024-05-28 | 1.0352元 | 1.1535元 |
| 2024-05-27 | 1.0349元 | 1.1532元 |
| 2024-05-24 | 1.0348元 | 1.1531元 |
| 2024-05-23 | 1.0348元 | 1.1531元 |
| 2024-05-22 | 1.0344元 | 1.1527元 |
| 2024-05-21 | 1.0343元 | 1.1526元 |
| 2024-05-20 | 1.0342元 | 1.1525元 |
| 2024-05-17 | 1.0339元 | 1.1522元 |
