鑫元安睿定期开放 (007761.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0023元基金经理徐文祥管理费用率0.17%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
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鑫元安睿定期开放(007761) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 680.83万元 | 0.17% | 200.24万元 | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.17% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,373.32万元 | 0.17% | 403.92万元 | 0.08% |
| 2023-07-04 | -- | 0.17% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 680.06万元 | 0.17% | 200.02万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 580.77万元 | 0.17% | 199.40万元 | 0.08% |
