鑫元安睿定期开放 (007761.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0096元基金经理徐文祥管理费用率0.17%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
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鑫元安睿定期开放(007761) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.15% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.21% | 0.20% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31% |
| 2023 | 0.12% | 0.19% | 0.19% | 0.20% | 0.19% | 0.23% | 0.18% | 0.31% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.20% | 2.36% |
| 2022 | 0.23% | 0.25% | 0.24% | 0.28% | 0.24% | 0.25% | 0.16% | 0.23% | 0.09% | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 2.50% |
| 2021 | 0.23% | 0.21% | 0.25% | 0.30% | 0.26% | 0.28% | 0.25% | 0.25% | 0.29% | 0.23% | 0.25% | 0.29% | 3.16% |
| 2020 | 0.20% | 0.31% | 0.27% | 0.32% | 0.27% | 0.28% | 0.27% | 0.24% | 0.29% | 0.25% | 0.23% | 0.31% | 3.29% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% | 0.19% | 0.29% | 0.28% | -- |
