鑫元安睿定期开放 (007761.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0096元基金经理徐文祥管理费用率0.17%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
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鑫元安睿定期开放(007761) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 鑫元安睿定期开放 |
| 基金主代码 | 007761 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2019-08-26 |
| 总份额 | 79.85亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金严格采用买入并持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具，力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日。基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前确定行使回售权或持有到期的时间；债券到期日晚于封闭运作到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。（二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 业绩比较基准 | 金融机构三年期定期存款利率（税后）+0.5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
