鑫元安睿定期开放 (007761.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0023元基金经理徐文祥管理费用率0.17%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
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鑫元安睿定期开放(007761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0023元 | 1.1483元 |
| 2024-12-20 | 1.0018元 | 1.1478元 |
| 2024-12-13 | 1.0014元 | 1.1474元 |
| 2024-12-06 | 1.0090元 | 1.1470元 |
| 2024-11-29 | 1.0085元 | 1.1465元 |
| 2024-11-22 | 1.0080元 | 1.1460元 |
| 2024-11-15 | 1.0076元 | 1.1456元 |
| 2024-11-08 | 1.0071元 | 1.1451元 |
| 2024-11-01 | 1.0066元 | 1.1446元 |
| 2024-10-25 | 1.0062元 | 1.1442元 |
| 2024-10-18 | 1.0057元 | 1.1437元 |
| 2024-10-11 | 1.0053元 | 1.1433元 |
| 2024-09-30 | 1.0046元 | 1.1426元 |
| 2024-09-27 | 1.0044元 | 1.1424元 |
| 2024-09-20 | 1.0038元 | 1.1418元 |
| 2024-09-13 | 1.0032元 | 1.1412元 |
| 2024-09-06 | 1.0138元 | 1.1408元 |
| 2024-08-30 | 1.0132元 | 1.1402元 |
| 2024-08-23 | 1.0127元 | 1.1397元 |
| 2024-08-16 | 1.0123元 | 1.1393元 |
| 2024-08-09 | 1.0117元 | 1.1387元 |
| 2024-08-02 | 1.0100元 | 1.1370元 |
| 2024-07-26 | 1.0096元 | 1.1366元 |
| 2024-07-19 | 1.0091元 | 1.1361元 |
| 2024-07-12 | 1.0087元 | 1.1357元 |
| 2024-07-05 | 1.0082元 | 1.1352元 |
| 2024-06-28 | 1.0078元 | 1.1348元 |
| 2024-06-21 | 1.0074元 | 1.1344元 |
| 2024-06-14 | 1.0069元 | 1.1339元 |
| 2024-06-07 | 1.0064元 | 1.1334元 |
| 2024-05-31 | 1.0059元 | 1.1329元 |
| 2024-05-24 | 1.0055元 | 1.1325元 |
| 2024-05-17 | 1.0051元 | 1.1321元 |
| 2024-05-10 | 1.0045元 | 1.1315元 |
| 2024-04-30 | 1.0038元 | 1.1308元 |
| 2024-04-26 | 1.0035元 | 1.1305元 |
| 2024-04-19 | 1.0031元 | 1.1301元 |
| 2024-04-12 | 1.0026元 | 1.1296元 |
| 2024-04-03 | 1.0018元 | 1.1288元 |
| 2024-03-29 | 1.0015元 | 1.1285元 |
| 2024-03-22 | 1.0012元 | 1.1282元 |
| 2024-03-15 | 1.0158元 | 1.1278元 |
| 2024-03-08 | 1.0154元 | 1.1274元 |
| 2024-03-01 | 1.0150元 | 1.1270元 |
| 2024-02-23 | 1.0146元 | 1.1266元 |
| 2024-02-08 | 1.0138元 | 1.1258元 |
| 2024-02-02 | 1.0134元 | 1.1254元 |
| 2024-01-26 | 1.0130元 | 1.1250元 |
| 2024-01-19 | 1.0126元 | 1.1246元 |
| 2024-01-12 | 1.0122元 | 1.1242元 |
