鑫元安睿定期开放 (007761.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0096元基金经理徐文祥管理费用率0.17%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
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鑫元安睿定期开放(007761) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0096元 | 1.1366元 |
| 2024-07-19 | 1.0091元 | 1.1361元 |
| 2024-07-12 | 1.0087元 | 1.1357元 |
| 2024-07-05 | 1.0082元 | 1.1352元 |
| 2024-06-28 | 1.0078元 | 1.1348元 |
| 2024-06-21 | 1.0074元 | 1.1344元 |
| 2024-06-14 | 1.0069元 | 1.1339元 |
| 2024-06-07 | 1.0064元 | 1.1334元 |
| 2024-05-31 | 1.0059元 | 1.1329元 |
| 2024-05-24 | 1.0055元 | 1.1325元 |
| 2024-05-17 | 1.0051元 | 1.1321元 |
| 2024-05-10 | 1.0045元 | 1.1315元 |
| 2024-04-30 | 1.0038元 | 1.1308元 |
| 2024-04-26 | 1.0035元 | 1.1305元 |
| 2024-04-19 | 1.0031元 | 1.1301元 |
| 2024-04-12 | 1.0026元 | 1.1296元 |
| 2024-04-03 | 1.0018元 | 1.1288元 |
| 2024-03-29 | 1.0015元 | 1.1285元 |
| 2024-03-22 | 1.0012元 | 1.1282元 |
| 2024-03-15 | 1.0158元 | 1.1278元 |
| 2024-03-08 | 1.0154元 | 1.1274元 |
| 2024-03-01 | 1.0150元 | 1.1270元 |
| 2024-02-23 | 1.0146元 | 1.1266元 |
| 2024-02-08 | 1.0138元 | 1.1258元 |
| 2024-02-02 | 1.0134元 | 1.1254元 |
| 2024-01-26 | 1.0130元 | 1.1250元 |
| 2024-01-19 | 1.0126元 | 1.1246元 |
| 2024-01-12 | 1.0122元 | 1.1242元 |
| 2024-01-05 | 1.0118元 | 1.1238元 |
| 2023-12-29 | 1.0115元 | 1.1235元 |
| 2023-12-22 | 1.0111元 | 1.1231元 |
| 2023-12-15 | 1.0107元 | 1.1227元 |
| 2023-12-08 | 1.0103元 | 1.1223元 |
| 2023-12-01 | 1.0099元 | 1.1219元 |
| 2023-11-24 | 1.0095元 | 1.1215元 |
| 2023-11-17 | 1.0091元 | 1.1211元 |
| 2023-11-10 | 1.0087元 | 1.1207元 |
| 2023-11-03 | 1.0083元 | 1.1203元 |
| 2023-10-27 | 1.0079元 | 1.1199元 |
| 2023-10-20 | 1.0075元 | 1.1195元 |
| 2023-10-13 | 1.0071元 | 1.1191元 |
| 2023-09-28 | 1.0065元 | 1.1185元 |
| 2023-09-22 | 1.0213元 | 1.1183元 |
| 2023-09-15 | 1.0205元 | 1.1175元 |
| 2023-09-08 | 1.0200元 | 1.1170元 |
| 2023-09-01 | 1.0195元 | 1.1165元 |
| 2023-08-25 | 1.0191元 | 1.1161元 |
| 2023-08-18 | 1.0187元 | 1.1157元 |
| 2023-08-11 | 1.0182元 | 1.1152元 |
| 2023-08-04 | 1.0167元 | 1.1137元 |
