鑫元安睿定期开放 (007761.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0096元基金经理徐文祥管理费用率0.17%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
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鑫元安睿定期开放(007761) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.49亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 79.98亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 80.78亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.37亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 80.98亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 80.49亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 80.49亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 80.07亿 | 79.85亿元 | -- |
