鑫元安睿定期开放 (007761.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0023元基金经理徐文祥管理费用率0.17%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
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鑫元安睿定期开放(007761) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.008 元 | 79.86亿 | 6,388.43万元 | 0.79% | -- |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.011 元 | 79.86亿 | 8,784.22万元 | 1.09% | |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.015 元 | 79.86亿 | 1.20亿元 | 1.48% | |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.015 元 | 79.86亿 | 1.20亿元 | 1.47% | 1.96% |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.005 元 | 79.86亿 | 3,992.88万元 | 0.49% | |
| 2022-08-24 | 2022-08-24 | 0.012 元 | 15.00亿 | 1,800.06万元 | 1.19% | 2.17% |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.01 元 | 15.00亿 | 1,500.11万元 | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
