鑫元安睿定期开放 (007761.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0023元基金经理徐文祥管理费用率0.17%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元安睿定期开放(007761) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 127.90亿 | 98.62% |
| (其中) 债券 | 127.90亿 | 98.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.79亿 | 1.38% |
加载中......
