鑫元汇利 (002442.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理赵慧管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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鑫元汇利(002442) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 467.98万元 | 0.40% | 155.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,200.74万元 | 0.40% | 315.74万元 | 0.10% |
| 2023-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-04 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 635.24万元 | 0.40% | 158.81万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,304.15万元 | 0.40% | 326.04万元 | 0.10% |
