鑫元汇利 (002442.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2016-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0510元基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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鑫元汇利(002442) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.014 元 | 30.66亿 | 4,292.75万元 | 1.37% | 5.91% |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.048 元 | 30.66亿 | 1.47亿元 | 4.53% | |
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.0327 元 | 30.66亿 | 1.00亿元 | 3.06% | 3.06% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
