鑫元汇利 (002442.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理赵慧管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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鑫元汇利(002442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0386元 | 1.3113元 |
| 2024-08-29 | 1.0384元 | 1.3111元 |
| 2024-08-28 | 1.0382元 | 1.3109元 |
| 2024-08-27 | 1.0381元 | 1.3108元 |
| 2024-08-26 | 1.0388元 | 1.3115元 |
| 2024-08-23 | 1.0390元 | 1.3117元 |
| 2024-08-22 | 1.0389元 | 1.3116元 |
| 2024-08-21 | 1.0389元 | 1.3116元 |
| 2024-08-20 | 1.0392元 | 1.3119元 |
| 2024-08-19 | 1.0393元 | 1.3120元 |
| 2024-08-16 | 1.0393元 | 1.3120元 |
| 2024-08-15 | 1.0392元 | 1.3119元 |
| 2024-08-14 | 1.0395元 | 1.3122元 |
| 2024-08-13 | 1.0389元 | 1.3116元 |
| 2024-08-12 | 1.0385元 | 1.3112元 |
| 2024-08-09 | 1.0397元 | 1.3124元 |
| 2024-08-08 | 1.0402元 | 1.3129元 |
| 2024-08-07 | 1.0404元 | 1.3131元 |
| 2024-08-06 | 1.0403元 | 1.3130元 |
| 2024-08-05 | 1.0405元 | 1.3132元 |
| 2024-08-02 | 1.0402元 | 1.3129元 |
| 2024-08-01 | 1.0399元 | 1.3126元 |
| 2024-07-31 | 1.0395元 | 1.3122元 |
| 2024-07-30 | 1.0392元 | 1.3119元 |
| 2024-07-29 | 1.0390元 | 1.3117元 |
| 2024-07-26 | 1.0387元 | 1.3114元 |
| 2024-07-25 | 1.0385元 | 1.3112元 |
| 2024-07-24 | 1.0382元 | 1.3109元 |
| 2024-07-23 | 1.0381元 | 1.3108元 |
| 2024-07-22 | 1.0376元 | 1.3103元 |
| 2024-07-19 | 1.0370元 | 1.3097元 |
| 2024-07-18 | 1.0368元 | 1.3095元 |
| 2024-07-17 | 1.0368元 | 1.3095元 |
| 2024-07-16 | 1.0364元 | 1.3091元 |
| 2024-07-15 | 1.0362元 | 1.3089元 |
| 2024-07-12 | 1.0358元 | 1.3085元 |
| 2024-07-11 | 1.0355元 | 1.3082元 |
| 2024-07-10 | 1.0353元 | 1.3080元 |
| 2024-07-09 | 1.0352元 | 1.3079元 |
| 2024-07-08 | 1.0348元 | 1.3075元 |
| 2024-07-05 | 1.0355元 | 1.3082元 |
| 2024-07-04 | 1.0357元 | 1.3084元 |
| 2024-07-03 | 1.0356元 | 1.3083元 |
| 2024-07-02 | 1.0352元 | 1.3079元 |
| 2024-07-01 | 1.0350元 | 1.3077元 |
| 2024-06-28 | 1.0351元 | 1.3078元 |
| 2024-06-27 | 1.0349元 | 1.3076元 |
| 2024-06-26 | 1.0346元 | 1.3073元 |
| 2024-06-25 | 1.0344元 | 1.3071元 |
| 2024-06-24 | 1.0342元 | 1.3069元 |
