鑫元汇利 (002442.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2016-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0510元基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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鑫元汇利(002442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0510元 | 1.3237元 |
| 2024-12-26 | 1.0505元 | 1.3232元 |
| 2024-12-25 | 1.0506元 | 1.3233元 |
| 2024-12-24 | 1.0508元 | 1.3235元 |
| 2024-12-23 | 1.0509元 | 1.3236元 |
| 2024-12-20 | 1.0504元 | 1.3231元 |
| 2024-12-19 | 1.0497元 | 1.3224元 |
| 2024-12-18 | 1.0497元 | 1.3224元 |
| 2024-12-17 | 1.0498元 | 1.3225元 |
| 2024-12-16 | 1.0500元 | 1.3227元 |
| 2024-12-13 | 1.0494元 | 1.3221元 |
| 2024-12-12 | 1.0485元 | 1.3212元 |
| 2024-12-11 | 1.0482元 | 1.3209元 |
| 2024-12-10 | 1.0481元 | 1.3208元 |
| 2024-12-09 | 1.0472元 | 1.3199元 |
| 2024-12-06 | 1.0470元 | 1.3197元 |
| 2024-12-05 | 1.0469元 | 1.3196元 |
| 2024-12-04 | 1.0467元 | 1.3194元 |
| 2024-12-03 | 1.0463元 | 1.3190元 |
| 2024-12-02 | 1.0463元 | 1.3190元 |
| 2024-11-29 | 1.0449元 | 1.3176元 |
| 2024-11-28 | 1.0443元 | 1.3170元 |
| 2024-11-27 | 1.0440元 | 1.3167元 |
| 2024-11-26 | 1.0438元 | 1.3165元 |
| 2024-11-25 | 1.0436元 | 1.3163元 |
| 2024-11-22 | 1.0433元 | 1.3160元 |
| 2024-11-21 | 1.0431元 | 1.3158元 |
| 2024-11-20 | 1.0429元 | 1.3156元 |
| 2024-11-19 | 1.0429元 | 1.3156元 |
| 2024-11-18 | 1.0428元 | 1.3155元 |
| 2024-11-15 | 1.0428元 | 1.3155元 |
| 2024-11-14 | 1.0426元 | 1.3153元 |
| 2024-11-13 | 1.0426元 | 1.3153元 |
| 2024-11-12 | 1.0425元 | 1.3152元 |
| 2024-11-11 | 1.0422元 | 1.3149元 |
| 2024-11-08 | 1.0419元 | 1.3146元 |
| 2024-11-07 | 1.0417元 | 1.3144元 |
| 2024-11-06 | 1.0412元 | 1.3139元 |
| 2024-11-05 | 1.0411元 | 1.3138元 |
| 2024-11-04 | 1.0409元 | 1.3136元 |
| 2024-11-01 | 1.0406元 | 1.3133元 |
| 2024-10-31 | 1.0400元 | 1.3127元 |
| 2024-10-30 | 1.0398元 | 1.3125元 |
| 2024-10-29 | 1.0398元 | 1.3125元 |
| 2024-10-28 | 1.0398元 | 1.3125元 |
| 2024-10-25 | 1.0399元 | 1.3126元 |
| 2024-10-24 | 1.0399元 | 1.3126元 |
| 2024-10-23 | 1.0399元 | 1.3126元 |
| 2024-10-22 | 1.0405元 | 1.3132元 |
| 2024-10-21 | 1.0408元 | 1.3135元 |
