鑫元汇利 (002442.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理赵慧管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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鑫元汇利(002442) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 31.74亿 | 30.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.34亿 | 30.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 31.02亿 | 30.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.17亿 | 30.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 31.03亿 | 30.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 32.15亿 | 30.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 31.89亿 | 30.66亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 32.97亿 | 30.66亿元 | -- |
