鑫元汇利 (002442.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理赵慧管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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鑫元汇利(002442) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 226.00 | 1,404.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 232.00 | 1,336.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.01% | 99.99% | 237.00 | 1,309.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.01% | 99.99% | 248.00 | 1,286.04万元 | -- |
